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金融界基金05月08日讯 招商中证生物科技主题ETF基金05月05日下跌2.11%，现价0.604元，成交118.09万元。当前本基金场外净值为0.6038元，环比上个交易日下跌1.95%，场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-37.74%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.69%，近3个月本基金净值下跌11.98%，近6月本基金净值下跌9.16%，近1年本基金净值下跌9.16%，成立以来本基金累计净值为0.6038元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许荣漫，自2022年03月05日管理该基金，任职期内收益-15.63%。

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本文源自：金融界基金

作者：机器君